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[公告]重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司:PR渝铜梁:2015年重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司

时间:2019-07-14 18:16来源:网络整理 转载:www.nekpj.com
[公告]重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司:PR渝铜梁:2015年重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告

[公告]重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司:PR渝铜梁:2015年重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告

时间:2019年03月29日 10:46:57 中财网

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2019年4月 4日 ,截止该日下午收市后,本期债券的投
资者托管账户所记载的本期债券余额中, 20%比例的本金将被兑付,


2、分期偿还方案

本期债券将于2018年至2022年每年的4月 8日(如遇国家法定节假日及公休日,
则顺延至其后的第一个工作日)分别按照债券20%的比例偿还债券本金(法定节
假日或休息日延至其后的第一个工作日),到期利息和本金一起支付,


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,www.nekpj.com

每张债券对应的面值相应减少 ,债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算 ,


3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前, 本期债券面值
=100元 X Cl-累计偿还比例)


=100元 X (I-4Qo/o)

=60元

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价


=分期偿还日前收盘价-lOOx本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100x20%


=分期偿还日前收盘价-20

特此公告,



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